Paroles de clients

Fondé en 1935, le groupe Pierre Frey est devenu l'un des principaux éditeurs français de tissu d'ameublement haut de gamme. En 2003, il a également lancé une gamme d'objets de décoration et de mobilier. Il compte dix sociétés au total, cinq en France et cinq à l'étranger. Il réalise 70% de son chiffre d'affaires consolidé à l'export. Effectifs : 280 personnes CA consolidé 2006 : 52 millions d'euros

Sa Directrice Administratif et Financier, Christine Koechlin témoigne :

Je considère que la prévision de trésorerie est l'un des fondamentaux de l'entreprise, sauf si elle dispose d'importantes liquidités. Une PME ne vit que par la trésorerie et elle doit pouvoir anticiper correctement l'évolution de ses besoins. Les méthodes pour fabriquer une prévision de trésorerie sont connues. Malgré tout, cela reste une discipline difficile à maîtriser.

Enjeux du projet

Simplifier et fiabiliser la fabrication des prévisions de trésorerie à un an.

La solution Cash Solve : structurante et fiable

CashSolve structure la façon d'aborder la prévision de trésorerie. Depuis un an que j'utilise ce logiciel, j'ai largement gagné en termes de cohérence et de fiabilité. Je suis sûre de mes chiffres, convaincue de la cohérence entre mes différents tableaux. Cette confiance dans les données m'aide dans le dialogue avec la direction générale et me met dans une situation plus confortable.

Des états de synthèse cohérents entre eux

Auparavant, nous utilisions des tableaux Excel que je trouvais très lourds, compliqués à manipuler et non fiables car sources d'erreurs. J'ai alors demandé à un consultant extérieur de mettre en place un modèle sur mesure mais toujours sur Excel. C'était déjà mieux mais pas idéal car encore très lourd à actualiser.

Puis, nous avons progressivement installé CashSolve en novembre 2006 sur quatre des cinq sociétés françaises, la cinquième étant un holding. Aujourd'hui, nous utilisons ce logiciel pour la prévision de trésorerie à un an. Il nous fournit quatre tableaux mensualisés : le bilan, le compte de résultats, le tableau de trésorerie et le tableau de financement. Ces tableaux sont cohérents entre eux et globalement fiables.

Une équipe compétente

Je déverse dans CashSolve le budget et la balance générale afin de fabriquer mon prévisionnel. Bientôt, je déverserai aussi mon réalisé de trésorerie pour effectuer des analyses comparatives. J'ai conscience qu'actuellement je n'utilise pas ce logiciel à 100%. Je pourrais notamment m'en servir pour ma prévision de trésorerie à trois mois.

Je sais que pour cette prochaine étape, je peux compter sur l'équipe de CashSolve. J'apprécie ses consultants dont l'expertise va au-delà de la mise en place et de l'utilisation de l'outil technique. Ils sont totalement compétents en matière financière.

La solution CashSolve : seule sur son marché

Nous avons fait une tentative de construction d’un modèle sur Excel, mais, très vite, je me suis rendu compte que cette solution n’était pas adaptée à notre besoin. Je pensais qu’il y aurait pléthore d’outils sur le marché, comme pour la gestion de trésorerie, mais je n’ai trouvé, via Internet, que le logiciel CashSolve.

Racheté par Wendel Investissement en juin 2006, le groupe Deutsch est un des leaders mondiaux dans les connecteurs de haute performance dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, des véhicules lourds et de l’exploration pétrolière. Son chiffre d’affaires cumulé s’élève à 550 millions de dollars et il emploie 3500 personnes sur une dizaine de sites industriels, essentiellement aux Etats-Unis, en Angleterre et en France. Pour faire face à sa situation en LBO, sa filiale française la plus importante Connecteurs électriques Deutsch, ( 80 millions de CA et 650 personnes), a installé le logiciel de prévision de trésorerie CashSolve.

Enjeux du projet

Mettre en place un système de reporting de trésorerie et de prévision, fiable et simple d’utilisation, qui reboucle sur des bilans et tableaux de financement prévisionnels.

Un outil très simple à mettre en place

 D’un budget abordable, il est très simple à mettre en place. C’est exactement ce que nous voulions. Nous avions deux objectifs : le reporting opérationnel de la trésorerie et la préparation des budgets : reforecast avec cash-flow, bilan mensuel prévisionnel.

Un outil cadré et intégré sans risque d’erreur

Après quelques ajustements de départ, nous avons facilement atteint nos objectifs grâce à cet outil. CashSolve étant cadré et intégré, il n’y a pas de risque d’erreur comme cela est souvent le cas avec un modèle Excel. C’est vraiment rassurant.

Une utilisation régulière et diversifiée

Mon horizon de prévision de trésorerie est annuel avec une révision tous les mois. J’actualise mes prévisions une fois par mois pour le mois suivant et, éventuellement, en cours de mois si besoin. Toutes les semaines, et chaque fin de mois, je réalise aussi des analyses comparatives réalisé/prévu. Je me sers également de CashSolve comme outil de reporting financier, bien que cela ne fût pas prévu à l’origine.

Ainsi, CashSolve nous donne notre bilan et notre tableau de financement mensuel. Cela fonctionne très bien. Je trouve l’équipe de CashSolve compétente et disponible et sa prestation satisfaisante. Le logiciel CashSolve est vraiment adapté à notre taille. Je ne peux qu’encourager les PME à utiliser cet outil.