Business cases

Faire de la génération de cash un indicateur de performance des managers

Le Groupe TF1 choisit CashSolve pour fabriquer, suivre et consolider ses prévisions et son reporting de trésorerie sur ses 70 entités.

Objectifs du projet :

La Trésorerie Groupe TF1 souhaitait acquérir un outil de fabrication, de suivi et de consolidation des prévisions de trésorerie dans un quadruple objectif :

  • - faire de la génération de cash un indicateur de performance des managers à part entière ;
    - fiabiliser les prévisions de trésorerie du Groupe en renforçant leur cohérence par une intégration plus forte au processus de prévisions budgétaires ;
    - automatiser au maximum la fabrication et les réactualisations mensuelles des prévisions par les gestionnaires, ainsi que leur consolidation par le service Trésorerie Groupe ;
    - renforcer le pilotage du BFR des activités du Groupe.

La solution CashSolve a été choisie pour :

- son côté standard et non modifiable par l’utilisateur ;
- sa base de donnée unique accessible à toutes les entités habilitées du Groupe ;
- sa simplicité d’utilisation et les possibilités évolutives de son paramétrage ;
- son intégration aisée au système d’information gestion et comptable du Groupe ;
- son automatisation du process de fabrication des prévisions de trésorerie ;
- sa consolidation des prévisions au pourcentage souhaité, de façon sécurisée et automatisée ;
- ses états d’analyse des écarts réalisé/prévisionnel ;
- sa gestion des simulations : variation de périmètre de consolidation , scénari d’acquisitions externes...

Les bénéfices de CashSolve :

Pour le Directeur de la Trésorerie Groupe
  • - visualisation instantanée de la situation groupe de cash et d’endettement, en réel et en prévisionnel
  • - obtention d’états d’analyse en quelques clics
  • - grande facilité à modifier le contenu, l’horizon et le pas du reporting
  • - complète évolutivité en terme de périmètre de consolidation, avec rétro-activité ou non
  • - forte capacité de simulation
  • - réconciliation de la vision du cash par les flux avec la vision du cash par les bilans
Pour les Trésoriers Groupe
  • - méthodologie unique de fabrication partagée par tous les utilisateurs filiales
  • - accès aux chiffres et hypothèses des filiales
  • - interactivité avec les scénarios de prévision des filiales
  • - gestion intégrée des flux intercompagnies en prévisionnel
  • - multi-devises
  • - outils d’analyse et d’identification d’écarts
  • - obtention des états d’analyse et de reporting en quelques clics
Pour les Utilisateurs en Filiale
  • - méthodologie unique de fabrication partagée par tous les utilisateurs filiales
  • - accès aux chiffres et hypothèses des filiales
  • - interactivité avec les scénarios de prévision des filiales
  • - gestion intégrée des flux intercompagnies en prévisionnel
  • - multi-devises
  • - outils d’analyse et d’identification d’écarts
  • - obtention des états d’analyse et de reporting en quelques clics

Carte d'identité du client :

Première chaîne de télévision généraliste française, TF1 est également un groupe de communication intégré. Ses métiers couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur audiovisuelle : en amont dans la production audiovisuelle et cinématographique, dans l'acquisition et la vente de droits audiovisuels ainsi que dans la distribution en salles. En aval dans l'édition et la distribution de DVD et de CD musicaux. TF1 est aussi présente dans le télé-achat avec sa filiale Téléshopping et a également créé une palette de produits dérivés : sites internet, contenus vidéo, « blogs », droits dérivés et jeux de sociétés. Les chaînes thématiques du Groupe sont aujourd’hui des composantes majeures de l’offre multichaînes en France ( LCI, TF6, TV Breizh, TMC…) mais également à l’international avec Eurosport.

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Améliorer la qualité de la production des états financiers prévisionnels

La Direction Financière de VFLI, filiale du groupe SNCF-GEODIS, souhaite améliorer la qualité de la production des états financiers prévisionnels.

Objectifs du projet :

Remplacer une solution tableur développée en interne par une solution du marché qui apporte souplesse et rapidité.

La solution CashSolve a été choisie pour :

  • - anticiper les besoins de l’actionnaire en prévision à court terme (3 mois) et moyen terme (18 mois) ;
  • - fédérer les différentes équipes de la DAF autour d’un même sujet : la gestion de trésorerie prévisionnelle ;
  • - déployer une solution pérenne de suivi et de prévision de trésorerie.

Carte d'identité du client :

Le groupe VFLI conçoit et organise des solutions logistiques ferroviaires adaptées aux besoins des entreprises et des collectivités.

Filiale du Groupe SNCF-GEODIS, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros en 2009 et compte 5 filiales, organisées en 3 pôles :

  • - Exploitation et logistique ferroviaire 
  • - Matériel (réparation, entretien, location de locomotives, locotracteurs et wagons)
  • - Formation (aux métiers du ferroviaire)
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Construire des prévisions plus fiables & faire converger la vision trésorerie et la vision comptable

La Direction Financière du groupe Orangina Schweppes lance un projet stratégique visant à optimiser le pilotage de sa performance cash court et moyen terme en France.

Objectifs du projet :

  • - construire des prévisions de trésorerie les plus fiables possibles dans le respect des délais groupe ;
  • - rapprocher la vision trésorerie (dette nette) et la vision comptable (free cash-flow) ;
  • - faire converger la vision prévisionnelle court terme à celle du moyen terme ;
  • - optimiser les analyses des écarts entre données réelles et prévisionnelles.

La solution CashSolve a été choisie pour :

  • - les gains de productivité liés à l’automatisation ;
  • - la sécurisation des données ;
  • - la facilité d’apprentissage et de déploiement ;
  • - la construction des prévisions en lien direct avec les éléments comptables (SAP) et budgétaires (HFM) ;
  • - la réponse complète de CashSolve aux objectifs du projet.

Carte d'identité du client :

ORANGINA SWCHEPPES France regroupe les marques Orangina, Schweppes, Oasis, Pulco et fait partie d’Orangina Schweppes GROUP, groupe européen spécialisé dans la production et la distribution de boissons rafraîchissantes sans alcool. Lui-même est filiale du groupe japonais SUNTORY.

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Mieux anticiper les besoins de trésorerie à moyen terme

Pour accompagner sa croissance, fiabiliser et industrialiser ses prévisions de trésorerie moyen terme, le Groupe Sernam a retenu la solution CashSolve.

Objectifs du projet :

Remplacer un modèle Excel et réduire significaticement les délais de production des prévisions de trésorerie (J+2 après la clôture mensuelle des comptes).

Cashsolve a été choisie pour :

  • - analyser les flux historiques en explicitant les écarts avec le prévisionnel ;
  • - anticiper les besoins de trésorerie sur 12 mois glissants ;
  • - fournir des bilans historiques et prévisionnels détaillés : BFR, dette financière nette… ;
  • - analyser le BFR (DSO, DPO) et les dettes financières (modélisation du factoring) ;
  • - prévoir les positions de trésorerie en devise pour mettre en place des couvertures de change.

Son intégration dans le processus de reporting mensuel permet de garantir la cohérence de l’information entre les différents services financiers : contrôle de gestion, comptabilité et trésorerie.

Carte d'identité du client :

Depuis plus de 40 ans, Sernam propose des services d’affrètement, de messageries nationales et européennes auprès des entreprises. Sernam est un groupe privé depuis 2005, réalise un chiffre d’affaires de 330Me, réparti sur 55 agences et 20 000 clients.

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Harmoniser les fonctions Contrôle Financier et Trésorerie en travaillant sur les mêmes hypothèses

La Direction Financière du Groupe TERREAL (structure en LBO) a choisi la solution CashSolve afin de faire bénéficier les équipes financières d'une méthodologie clé-en-main. Elles pourront ainsi établir efficacement des prévisions de trésorerie en lien direct avec leurs données de gestion réelles et prévisionnelles, avec un degré de fiabilité optimal. 

Objectifs du projet :

Bénéficier d’une méthodologie clé en main en complément des solutions SAP Finance, Sage Consolidation et Reporting et Hyperion Planning.

La solution CashSolve a été choisie pour :

  • - établir efficacement des prévisions de trésorerie en lien direct avec les données de gestion réelles et prévisionnelles ;
  • - bénéficier d’un degré de fiabilité optimal et d’informations cohérentes entre elles ;
  • - permettre aux fonctions Contrôle Financier et Trésorerie de travailler ensemble avec la même maille de détails et les mêmes hypothèses ;
  • - analyser les bilans et les tableaux de financement d’une part et la trésorerie et l’endettement d’autre part.

Carte d'identité du client :

Le groupe TERREAL est un acteur majeur de l’enveloppe du bâtiment, intervenant dans trois domaines d’activités liés aux matériaux de construction en terre cuite : toiture, structure, façade. TERREAL est également fournisseur de solutions globales pour la toiture intégrant cheminées et étanchéité. Enfin, le Groupe se distingue aussi par une offre complète de systèmes solaires (panneaux voltaïques et thermiques).TERREAL propose aussi une large gamme de systèmes constructifs et d’équipement pour améliorer la performance thermique des bâtiments.

Le Groupe TERREAL réalise environ 400 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il compte 3000 personnes dans le monde dont 1900 en France. TERREAL dispose de 25 sites industriels en France, Italie, Espagne, USA, Malaisie et Indonésie.

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Anticiper l’évolution des indicateurs cash

La Direction Financière du Groupe ONET industrialise les prévisions des 5 divisions du Groupe.

Objectifs du projet :

Anticiper l’évolution des indicateurs cash et mettre en place, si nécessaire, des actions correctives.

La solution CashSolve a été choisie pour construire :

  • -  les prévisions sur le bas de bilan : apporter une meilleure visibilité sur le Besoin en Fonds de Roulement ;
  • -  les prévisions de trésorerie en méthode directe : prévoir les besoins de trésorerie à moyen terme et arbitrer sur les disponibilités de financement ;
  • - le reporting sur le cash et l'analyse des écarts par division opérationnelle : développer une vision moyen terme, expliquer le réalisé par rapport au prévisionnel ;
  • - la prévision de la dette nette et des covenants bancaires.

Carte d'identité du client :

ONET, groupe de services diversifiés, implanté en France et à l’international, se développe sur ses principaux marchés : la propreté et le multiservices, l’ingénierie et les services pour l’industrie nucléaire, la sécurité, l’intérim, le recrutement et les services à la personne.

Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,35 milliards d’euros en 2009, avec plus de 55 000 collaborateurs.

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Calculer des ratios de gestion et analyser les écarts

Avec CashSolve, le groupe Omnium ( Burton, Eurodif, Devred) dynamise le pilotage de son prévisionnel de trésorerie.

Objectifs du projet :

En 2007, le groupe Omnium, aidé d’un cabinet de conseil, a mis en place un modèle Excel de prévisions de cash flows directs et indirects. Les filiales élaborent les prévisions 0+12, 3+9, 9+3. L’équipe centrale les revoit et produit le reporting sur le cash avec des analyses d’écart.

En 2010, la Direction Financière Groupe s’est mise à la recherche d’une alternative à son modèle Excel pour pallier à deux freins majeurs :

  • - le manque de précision qui ne permet pas d’anticiper finement les niveaux prévisionnels de cash et d’endettement ;
  • - la chronophagie du process qui empêche d’actualiser les prévisions à la fréquence souhaitée.

La solution CashSolve a été choisie pour :

  • - Intégrer la prévision de cash dans le processus de reporting financier mensuel, grâce à l’industrialisation des process d’actualisation ;
  • - Mettre en place des analyses plus pertinentes et calculer des ratios de gestion ;
  • - Etablir un lien direct entre les prévisions de cash et les données de gestion budgétaire et comptable, et de manière plus générale avec toutes les hypothèses de travail utilisées dans le modèle de prédiction ;
  • - Eliminer les risques d’erreurs de construction et de calcul : les utilisateurs peuvent se concentrer sur des tâches d’analyse à valeur ajoutée.

Carte d'identité du client :

Le Groupe Omnium regroupe les enseignes textiles BURTON of LONDON, DEVRED, EURODIF soit 400 magasins. Son chiffre d’affaires consolidé de 2010 était de 467 M€ avec 3200 personnes employées.

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Industrialiser le pilotage des prévisions budgétaires de cash-flows

La solution CashSolve a été retenue par le Responsable Reporting Cash Europe d’Arc International pour industrialiser le pilotage des prévisions budgétaires de cash-flows.

Objectif du projet :

Remplacer un modèle sophistiqué élaboré sous tableur, qui était arrivé à ses limites.

La solution CashSolve a été choisie pour :

  • - sa souplesse ;
  • - sa capacité à répondre à tous les besoins de simulation ;
  • - ses vrais gains de temps dans la chaine de traitement qui permet d’obtenir les états de trésorerie prévisionnels : tableau de trésorerie, bilan et tableau de financement.

Carte d'identité du client :

Le groupe ARC International est une société française leader mondial des Arts de la Table avec les marques Luminarc, Cristal d’Arques, Paris, Arcoroc, Chef&Sommelier, Pyrex.

Aujourd’hui Arc International conçoit et distribue des produits destinés au grand public, professionnels et solutions sur mesure.

Le groupe Arc International a réalisé un chiffre d’affaires de 1 193 millions d’euros en 2008, avec un résultat d’exploitation de 39 millions d’euros. Il mise sur un développement à l’international.

 

 

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Maîtriser la cohérence des données de gestion source et des hypothèses de modélisation

Le Service Trésorerie de Castorama France transmet régulièrement à son actionnaire Kingfisher un plan de trésorerie glissant sur 13 semaines, et des prévisions budgétaires de cash-flow ( bilan social, bilan IFRS, tableau de financement, calcul du résultat financier).

Objectifs du projet :

Industrialiser le pilotage de l’ensemble des prévisions cash-flows jusqu’à présent réalisées sur tableur.

La solution CashSolve a été choisie pour :

Son savoir-faire en termes de maîtrise des données de gestion source et des hypothèses de modélisation, et sa capacité à faire le lien entre les prévisions de trésorerie directes et les prévisions de trésorerie indirectes.

Carte d'identité du client :

La vocation de l’enseigne CASTORAMA est de faciliter tous les travaux de la maison grâce à une centaine de points de vente et plus de 50 000 références. CASTORAMA détient plus de 20% des parts de marché Grande Surface de Bricolage en France et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de plus de 2,3 milliards d’euros.

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Centraliser les prévisions de cash-flows

La Trésorerie Groupe d’Agapes Restauration souhaite centraliser les prévisions de cash-flows de ses filiales et du groupe (Flunch, Pizza Paï, Les 3 Brasseurs, Amarine, Sogood, II Restorante, Salad&Co).

Objectifs du projet :

Industrialiser le pilotage des cash-flows des filiales et du groupe et les centraliser

La solution CashSolve a été choisie pour :

  • - sa capacité à produire tous les mois et à horizon budgétaire des plans de trésorerie et des tableaux de financement, en lien direct avec les données de contrôle de gestion;
  • - ses possibilités d’analyse des flux de trésorerie générées par les opérations intragroupe et par celles externes au groupe.

Carte d'identité du client :

Le groupe AGAPES RESTAURATION, 3è groupe de restauration commerciale en France, exploite environ 500 établissements, sous plusieurs enseignes en France : Flunch, Pizza Paï, Les 3 Brasseurs, Amarine, Sogood, II Restorante, Salad&Co et à l’étranger (Pologne, Russie, Canada, Italie, Espagne, Luxembourg). Le groupe emploie 12 000 collaborateurs.

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Analyser avec pertinence les écarts entre réel et prévisionnel

Entreprise familiale, le Groupe Martin Belaysoud compte 2000 employés répartis dans les principales filiales (Téréva, Mabéo Industries, Mégnin Bernard, Crossroad Acier) et plus de 150 agences.

CashSolve a été choisie pour :

  • - mettre à jour des prévisions de trésorerie à deux mois avec une granularité hebdomadaire, en date de valeur. Les données qui alimentent CashSolve sont issues du système comptable et des prévisions opérationnelles ;
  • - effectuer des analyses d’écarts entre le réel et le prévisionnel.
  • Dans un second temps, Martin Belaysoud Expansion envisage d’utiliser CashSolve pour planifier sa trésorerie sur un horizon plus long terme.

Carte d'identité du client :

En 2009, le groupe Martin Belaysoud Expansion a enregistré un chiffre d’affaires de 439 Millions d’euros dans le domaine du négoce professionnel sur deux grands marchés : les produits sanitaire/plomberie/chauffage/ENR (le second œuvre bâtiment), et la fourniture industrielle.

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