Nathalie Régnier, Chargée de Gestion Trésorerie Groupe Eutelsat SA

" Cet outil nous a permis de gagner énormément de temps au niveau des analyses grâce à un processus de production de la donnée moins chronophage. Nous possédons également une vue plus fine des données car nous les avons en devise du compte bancaire et non plus en devise fonctionnelle. "

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ACA était présent à Universwiftnet avec VIVARTE

Retrouvez le témoignage de notre client VIVARTE sur la méthodologie de cash forecasting du Groupe

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Et si vous gagniez en souplesse ?

Selon la dernière étude menée par PWC et la DFCG sur les priorités 2019 des Directeurs Financiers, “ plus de la moitié des Directeurs Financiers envisage de porter une attention particulière au suivi et à la fiabilisation des prévisions de trésorerie, considérée comme la principale source de financement de la croissance”. L’enjeu N°1 étant de renforcer la maîtrise des flux  qui passe notamment, pour 43% des DF interrogés, par la fiabilisation des prévisions de trésorerie.

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Visibilité cash, quel pilote êtes-vous ?

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La dimension de gestion des risques est très présente dans le pilotage du cash prévisionnel : risque de liquidité, risque de rupture de covenants, risque de change, de taux …

Une bonne prévision de trésorerie découle du degré de confiance dans les chiffres produits. Cette confiance ne peut être acquise qu’en ayant une compréhension intime des flux de cash de la société.

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