Cash Modeling

CASH MODELING : LOGICIEL DE MODÉLISATION FINANCIÈRE

PROBLÉMATIQUES MÉTIER

Votre métier : analyser, anticiper et décider
Vous faites partie d’une Direction Financière, vous souhaitez modéliser, simuler, analyser la génération de cash de votre entreprise et établir votre budget de trésorerie.

Vous recherchez un outil métier expert pour :
– automatiser, fiabiliser et sécuriser vos prévisions de trésorerie, de financement et de bilans
– évaluer la performance CASH de vos activités
– analyser les écarts réels/prévisionnels
– piloter et optimiser le BFR
– monitorer vos ratios et covenants financiers

NOTRE RÉPONSE

CASH MODELING : un outil web puissant de modélisation financière, de simulation, consolidation et d’analyse 
Un process unique pour : les plans de trésorerie et d’endettement net / les bilans, BFR et états de free cash flow prévisionnels / les ratios financiers et bancaires prévisionnels (covenants) / Tableaux de flux de trésorerie (TFT)

CASH MODELING EST LA RÉPONSE À 4 BESOINS RÉGULIÈREMENT EXPRIMÉS :

1

Amélioration de votre visibilité le CASH
Actualisez vos prévisions aussi souvent que nécessaire, comparez régulièrement le réalisé par rapport au prévisionnel, prévoyez l’impact sur le BFR.

2

Réconciliation “Méthode directe indirecte”
Vos trésoriers, contrôleurs financiers et comptables partagent les mêmes données de gestion dans une plateforme collaborative et leurs états “rebouclent” automatiquement.

3

Simulations de l’impact de vos projets
Acquisitions, cessions, fluctuations des marchés financiers, négociations de paiement avec vos clients et fournisseurs… analysez l’impact sur votre trésorerie et dette nette et prenez vos décisions en conséquence.

4

Gain en agilité et productivité
Standardisez et automatisez vos processus internes, sans souffrir d’erreurs de formules ou de calculs…

connexion cash modeling

LES BÉNÉFICES

L’ADN
Visibilité cash, performance financière, analyses puissantes et communication financière. 90% de nos clients utilisaient un modèle tableur avant de choisir Cash Modeling. Ils l’ont définitivement abandonné invoquant les limites inhérentes au modèle.

POURQUOI ?
Facilité de mise à jour des prévisions : vos chiffres évoluent, vous restez au plus près du réalisé
Fiabilité et pérennité du modèle : vous travaillez avec un outil collaboratif
Gain de temps et productivité : vous vous focalisez sur l’analyse
Bibliothèque d’états et de KPI financiers intégrés à la solution : vous simulez et prenez les bonnes décisions stratégiques
Puissance de calculs : quelle que soit la volumétrie des données, lancez vos prévisions et comparez-les
Contraintes métier intégrés : vous automatisez les taux TVA, de change, les lois de trésorerie : plus d’erreurs possibles !

pilotage des prévisions de trésorerie

BREF
Supprimez les tâches quotidiennes chronophages et concentrez-vous sur l’analyse afin que prévision rime avec anticipation.

Des prévisions budgétaires fiabilisées
Pilotez en temps réel vos prévisions budgétaires selon la granularité voulue, avec un horizon de Business plans à 5 ans

Une business intelligence intégrée
Identifiez en 1 click les pans qui doivent être mis en qualité (DSO/DPO, règles statistiques)

Simulation et décision stratégique
Comparez multiples scénarios à partir des drivers business, pour mesurer leur impact sur votre BFR. Argumentez en confiance

Communication financière
Gagnez en performance financière et en crédibilité pour de meilleures négociations avec vos partenaire financiers

ILS NOUS FONT CONFIANCE