Cash Reporting

CASH REPORTING : LOGICIEL DE REPORTING DE TRÉSORERIE RÉELLE ET PRÉVISIONNELLE

pilotage des prévisions de trésorerie

PROBLÉMATIQUES MÉTIER

Gérer un groupe avec de nombreuses filiales à gestion décentralisée

– Vous êtes Trésorier Groupe et vous souhaitez simplifier et automatiser le reporting cash de vos filiales.

– Vous devez collecter, consolider et analyser de manière fréquente des données cash sur de multiples filiales.

– Vous cherchez un outil qui puisse automatiser le reporting ?

Tableau Cash Reporting

NOTRE RÉPONSE

CASH REPORTING : un outil web de reporting des flux réels et prévisionnels de trésorerie et de dette nette.
Il est destiné aux groupes devant collecter, consolider et analyser de manière fréquente des données cash sur de multiples filiales.

UN VECTEUR EFFICACE DE DIFFUSION DE LA CULTURE CASH
– Collectez et consolidez vos données cash réelles et prévisionnelles sur une plateforme unique
– Gérez les relances et les alertes auprès des contributeurs
– Remontez les commentaires des filiales et échangez avec elles sur un mode de questions-réponses
– Gagnez en temps et efficacité

UNE PERFORMANCE D’ANALYSE INÉGALÉE
Grâce aux fonctionnalités de business intelligence intégrées, vous disposez
de multiples possibilités de restitution et d’analyse métiers multidimensionnelles,
prêtes à l’emploi et exploitables par tous.

UN SERVICE WEB OPÉRATIONNEL SANS AUCUN EFFORT DE VOTRE PART
– Nous n’avons besoin ni de cahier des charges ni de chef de projet.
– Vous nous communiquez votre reporting cible et nous nous vous livrons clé en main votre service web de reporting cash, accompagné de son matériel personnalisé de prise en main.

LES BÉNÉFICES

Avec Cash Reporting, vous pilotez en toute simplicité le reporting des données de cash et d’endettement réelles et prévisionnelles de l’ensemble de vos filiales.

Un retour sur un investissement rapide car toutes les tâches chronophages sont remplacées par un process simple, fiable, intégré et automatisé. Il suffit de quelques clics pour lancer une campagne de reporting, gérer les workflows internes, consolider et analyser les données obtenues.
Une gestion intégrée des contraintes techniques telles que le cashpooling, le multi devise et la réconciliation interco sont prises en charge par l’application.
Une prévision de trésorerie glissante actualisée, avec des commentaires associés, à la fréquence voulue (tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, selon vos besoins).
Des restitutions pré-définies et/ou personnalisées pour analyser les données collectées et mettre en évidence les écarts entre réel-prévisionnel et prévisionnel-prévisionnel.
Un accompagnement personnalisé au quotidien.
Un abonnement tout inclus, sans surprise, avec un engagement limité dans le temps.

Des prévisions budgétaires fiabilisées
Pilotez en temps réel vos prévisions budgétaires selon la granularité voulue, avec un horizon de Business plans à 5 ans.

Mettez en place des actions correctives immédiatement

Les contraintes métier sont gérées dans l’outil
Délais de collecte, Cashpooling – Conversions Multi devises – réconciliation interco – multi langue, évolution du périmètre de consolidation.

Bénéficiez d’une vision contributive et consolidée

Une collaborativité Groupe en temps réel et traçable
Echangez efficacement – remontez automatiquement les commentaires, faites vos relances, sans courir après vos interlocuteurs.

Diffusez la culture cash dans vos entités

ILS NOUS FONT CONFIANCE