Clients Modeling

Clients Modeling
Jérôme Chaplin
Directeur Financier Groupe

“Le gain de temps grâce à Cash Modeling permet de se décharger de la production pure des états pour se consacrer à l’analyse, la prévision, la prise de décision, la gestion des placements financiers et tous types d’arbitrages. “ La prévision de trésorerie s’adresse à la direction générale, aux actionnaires et est également utilisée dans la communication avec nos partenaires extérieurs : banques, financements structurés, partenaires sur des projets de rapprochement,...

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CLÉMENT LETOURNEUX
Directeur Financement et Trésorerie

“Bénéficier d’une excellente compréhension des flux de trésorerie permet d’identifier les leviers les plus générateurs de cash et de les piloter. Il nous faut mettre en place des moyens très efficaces pour dégager rapidement du cash de l’exploitation : contrat d’affacturage client, amélioration de notre rating et par conséquent des conditions de paiement fournisseurs.”Particulièrement utiles à la direction générale pour affiner sa stratégie, les prévisions de...

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RICHARD BROZAT
Directeur Administratif et Financier

“Je possède vraiment une culture cash. Je suis donc convaincu, par principe, de la nécessité de piloter au plus près son cash prévisionnel. Avec un BFR conséquent et une activité en croissance, la question du cash est d’autant plus vitale. A cela s’ajoute la situation en LBO, avec des covenants à respecter, des échéances à surveiller comme « le lait sur le feu », une demande forte de mes actionnaires financiers de réduire la dette financière nette.”

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MARC LECOMTE
Directeur Trésorerie France

"CashSolve nous a permis, de reprendre la main sur nos prévisions de capitaux moyens, d’assurer la cohérence entre les prévisions de trésorerie et le bilan prévisionnel, de gagner en sécurité et en intégration avec les systèmes comptables et budgétaires existants". Le groupe avait développé son propre modèle de prévision de trésorerie et de bilan sur Excel. Le temps passé à produire ces informations tous les mois était devenu extrêmement conséquent, au détriment de...

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ADRIEN DUPIN DE SAINT CYR
Responsable Financement et Trésorerie

“ Pour la Direction générale : il est primordial d’avoir une vision de l’impact «cash» des décisions stratégiques qui sont prises. L’EFS doit se réinterroger en permanence au regard des problématiques de mise en concurrence, de financement et d’équilibre budgétaire. Pour le Service Trésorerie et Financement : la priorité est de préserver les grands équilibres financiers notamment de minimiser les frais financiers, par l’optimisation de la politique de financement sur...

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YANN FEJAN
Contrôleur Financier Groupe

“ Nous voulons renforcer la fiabilité de nos prévisions. Nous souhaitons présenter à nos partenaires financiers un process de prévision qui s’appuie sur un outil connu, et qui soit plus professionnel qu’Excel. Désormais, nous pouvons appréhender relativement facilement la notion d’intra groupe avec une vision de la trésorerie Groupe beaucoup plus fine.

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Bertrand Vanney
Trésorier Groupe

Notre activité implique une gestion au plus juste des tensions sur les flux de cash liées aux campagnes d’achat. Il est indispensable d’avoir une analyse des TFT et de surveiller étroitement les variations de BFR. Nous pouvons anticiper le financement par factor et modéliser l’impact sur la partie encaissement pour calculer le besoin net de trésorerie. La richesse d’analyse de l’outil permet de prendre des décisions opérationnelles, en fonction des éléments prévisionnels

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Léandre Brehier
Directeur de Contrôle de Gestion

“Cash Modeling a été choisi pour intégrer la prévision de trésorerie dans le processus de reporting financier mensuel, grâce à l’industrialisation des process d’actualisation . On acquiert une culture financière au sein du Groupe et des enseignes qui le composent qui font que aujourd’hui, ces étapes de prévisions font partie des processus courants, et il est impensable de faire machine arrière aujourd’hui ! C’est une une brique à part entière de notre système...

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Jonathan Alner
Responsable des Prévisions de Trésorerie du Groupe

“Nous devons maîtriser le risque de liquidité à court terme, donc c’est vraiment du cash management hebdomadaire. Cash Modeling nous permet de répondre aux obligations de reporting auprès de nos actionnaires et des prêteurs et nous donne une vision prospective de notre activité avec calcul de nos ratios de dette/EBITDA futurs. C'est un outil structurant qui nous guide dans nos décisions d'investissement ou de cession.”

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