Cash Modeling

Le service web « illimité » de budget et de planification de trésorerie

CASH MODELING est un outil web de modélisation financière axé sur le cash. Il permet de produire des prévisions de trésorerie, de bilan, de BFR et de free cash flow, en lien direct avec vos données comptables et budgétaires.

L'offre     Les bénéfices    L'alternative à Excel    Descriptif complet

Entrez dans l'univers expert de CashSolve

Supprimez les tâches quotidiennes chronophages pour optimiser votre budget de trésorerie et concentrez-vous sur l'analyse afin que prévision rime avec anticipation.

Cliquez sur les libellés oranges pour développer le contenu des rubriques.

Les services
SERVICES CLEF EN MAIN

 Accès web, hébergement, sauvegarde, sécurité de données

  • - Accès à l'application via les navigateurs Internet Explorer, Firefox et Google Chrome ;
  • - Liaison internet cryptée et certifiée https ;
  • - Taux de disponibilité de 99% ;
  • - Sauvegarde de la base de données sur un site distant.

 Assistance et accompagnement

  • - Aide en ligne contextuelle : à chaque interface et à chaque champ, retrouvez en un clic l’aide associée
  • - Plateforme d’e-learning : accompagnement sur la procédure de prévision et diffusion de contenu pédagogique.
  • Possibilité d’enrichir et partager dans un même Groupe les procédures autour de la prévision
  • - Demande d’Assistance en ligne : en cas de difficultés, contact du support en 1 clic avec le choix entre différents niveaux de service
Les fonctionnalités
DONNEES REELLES

 Flux réels

  • Intégrez vos flux réels de trésorerie et d'endettement par saisie et/ou par import de fichier.

 Positions réelles de trésorerie et d'endettement

  • Saisissez ou importez les positions réelles de vos postes de trésorerie et d'endettement.

 Bilans et comptes de résultats réels

  • Importez vos données comptables réelles afin de les utiliser comme :

  • - référentiel pour vos analyses trésorerie ;
  • - source de données pour vos actualisations de prévision.
  DONNEES PREVISIONNELLES

 Scénarios de prévision

  • Produisez autant de scénarios de prévision que nécessaire.

  Actualisations glissantes

  • Actualisez vos prévisions en repartant d'une prévision précédente et en intégrant des données de gestion et des hypothèses rafraichies.

  Matrice de travail

  • Personnalisez totalement votre matrice de saisie ou de modélisation de données.

 Fonctions de modélisation

  • Personnalisez vos règles de gestion grâce aux multiples fonctions très puissantes de transformation des données de gestion source en flux de trésorerie prévisionnels (positionnés à la journée, et le cas échéant en date de valeur).

 Bibliothèque de fonctions de modélisation

  • Gérez et conservez toutes vos fonctions de modélisation personnalisées dans une bibliothèque, que ces règles soient transverses au groupe (permettant des simulations rapides de modification de délai moyen de règlement), ou rattachées à une entité de gestion.

 Factor

  • Simulez la capacité de tirage et d'endettement factor et calculez l'impact sur la trésorerie et l'endettement.

 Cashpooling - Lignes de crédit

  • Simulez les financements court terme et obtenez le calcul des intérêts correspondants.

 Emprunts - Crédits baux

  • Simulez les échéanciers d'emprunts et de credit-baux ou importez les.

 Couverture (taux - change)

  • Importez et simulez les ventes et achats à terme de devises et de swap de taux.

 Pistes d'audit

  • - Traçez l'ensemble des hypothèses et des calculs qui permettent d'expliquer le passage entre les résultats obtenus et les données sources.
  • - Analysez le calcul de bilan et de TVA prévisionnels
  CONSOLIDATION

 Flux interco

  • Identification et équilibrage automatique des flux interco.

 Tables de taux de détention sociétés

  • Créez une ou plusieurs tables de taux de détention des entités afin de prendre en compte, ou de simuler, les modifications de périmètre. (pro forma...)

 Organigrammes sociétés

  • Créez un ou plusieurs organigrammes entités, avec la profondeur souhaitée, afin de produire des reportings et analyses selon les visions qui vous sont utiles (juridique, métier, géographique,…).
  RESTITUTIONS & ANALYSES

 Restitutions 100% personnalisables

  • Personnalisez vos restitutions : organisation des rubriques, langue, données (jeux de données, jeux de détention, jeux de cours de change, échelle de temps, axes analytiques).

 Bibliothèque des restitutions

  • Constituez une bibliothèque d'états et d'analyses accessible à l'ensemble des utilisateurs (selon leurs droits).

 Drill down - up - through - filtres

  • Dans toutes les restitutions, analysez à volonté en effectuant des drills et en filtrant sur toutes les dimensions analytiques et les échelles de temps.

 Graphiques

  • Restituez en un clic tous vos tableaux sous forme graphique.

 Exports

  • Exportez en un clic toutes vos restitutions sous Excel (en version "business" prête à l'impression ou en version "travail") ou en base de données Excel.

 Commentaires

  • - Créez vos questionnaires et diffusez vos demandes de commentaires métiers liés à la prévision ou à des analyses spécifiques (points de vigilance).
  • - Echangez autour de ces questionnaires : possibilité de réponses et validation par plusieurs personnes.

 Tableau de flux de trésorerie

  • - Tableau de flux de trésorerie (date comptable et/ou date de valeur) : réel, prévisionnel, comparatif réel/prévisionnel et prévisionnel/prévisionnel.
  • - Ajout possible d’analyses spécifiques (ex : format personnalisé de type : A vs A-1 vs A-2 ; analyse sur 12 ou 24 mois glissants…).

 Tableau d'endettement

  • - Tableau d'endettement : réel, prévisionnel, comparatif réel/prévisionnel et prévisionnel/prévisionnel.
  • - Ajout possible d’analyses spécifiques (ex : format personnalisé de type : A vs A-1 vs A-2 ; analyse sur 12 ou 24 mois glissants…).

 Bilan, tableau de financement

  • - Bilan, tableau de financement, compte de résultat : réel, prévisionnel, comparatif réel/prévisionnel et prévisionnel/prévisionnel.
  • - Ajout possible d’analyses spécifiques (ex : format personnalisé de type : A vs A-1 vs A-2 ; analyse sur 12 ou 24 mois glissants…).

 Indicateurs clés

  • - Analysez vos points haut et bas de Trésorerie
  • - Comparez vos prévisions et votre réalisé à des seuils paramétrables d’endettement (covenants, …).
  • A venir :
  • - Calculez vos délais de règlement et de paiement
    - Restituez l’information sur des DashBoards métiers
ADMINISTRATION CENTRALISEE

 Campagnes de reporting

  • Administrez vos campagnes de reporting : lancement, relances et clôture.

 Autorisation de rôles

  • Définissez les privilèges d'accès aux fonctionnalités en fonction des rôles métier des utilisateurs.

 Autorisation de périmètre

  • Définissez les privilèges d'accès aux données en fonction du périmètre de gestion des utilisateurs.

 Autorisation accès utilisateurs

  • Créez des nouveaux sièges utilisateurs avec génération sécurisée et confidentielle des mots de passe.

 Workflows

  • Mise en place de workflows avec relances personnalisées à toutes les étapes du processus.
CARACTERISTIQUES GENERALES

 Echelles de temps

  • Choisissez l'échelle de temps qui correspond à votre calendrier de gestion financière (année / trimestre / (mois ou 445 ou 454 ou 544) /jours).

 Imports - Exports

  • - Importez toutes les données utiles : balances générales, plans  d'exploitation, plans d'investissement, échéanciers de paiement, rapprochements bancaires, flux réels, plans de trésorerie,...
  • - Exportez toutes vos restitutions sous Excel (en version "business" prête à l'impression ou en version "travail") ou en base de données Excel.

 Français / Anglais

  • Accédez à l'application en français ou en anglais. La langue d'affichage est définie dans les préférences de chaque utilisateur.

 Multidevises

  • -Gérez chaque entité dans sa devise ;
  • -Gérez les flux réels et prévisionnels dans leur devise de paiement ;
  • -Créez autant de tables de cours de change que nécessaire ;
  • -Obtenez automatiquement le calcul des écarts de change ;
  • -Restituez des états filtrés par devise avec le contributif des flux par devise ;
  • -Visualisez graphiquement votre exposition en devises.

 Axes analytiques

  • Choisissez vos dimensions analytiques de prévision et de restitution parmi 7 dimensions disponibles : devise, tiers, banques/moyens de paiement, degré de certitude (qualification de la fiabilité de l'information) et 3 axes libres.Ex.: produits, processus

 Historisation de données

  • Conservez jusqu'à 36 mois d'historisation de données.

Pour plus d'informations, contactez-nous. Nous vous mettrons en relation avec un consultant CashSolve spécialiste de nos solutions.


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