Calculer des ratios de gestion et analyser les écarts

Avec CashSolve, le groupe Omnium ( Burton, Eurodif, Devred) dynamise le pilotage de son prévisionnel de trésorerie.

Objectifs du projet :

En 2007, le groupe Omnium, aidé d’un cabinet de conseil, a mis en place un modèle Excel de prévisions de cash flows directs et indirects. Les filiales élaborent les prévisions 0+12, 3+9, 9+3. L’équipe centrale les revoit et produit le reporting sur le cash avec des analyses d’écart.

En 2010, la Direction Financière Groupe s’est mise à la recherche d’une alternative à son modèle Excel pour pallier à deux freins majeurs :

  • - le manque de précision qui ne permet pas d’anticiper finement les niveaux prévisionnels de cash et d’endettement ;
  • - la chronophagie du process qui empêche d’actualiser les prévisions à la fréquence souhaitée.

La solution CashSolve a été choisie pour :

  • - Intégrer la prévision de cash dans le processus de reporting financier mensuel, grâce à l’industrialisation des process d’actualisation ;
  • - Mettre en place des analyses plus pertinentes et calculer des ratios de gestion ;
  • - Etablir un lien direct entre les prévisions de cash et les données de gestion budgétaire et comptable, et de manière plus générale avec toutes les hypothèses de travail utilisées dans le modèle de prédiction ;
  • - Eliminer les risques d’erreurs de construction et de calcul : les utilisateurs peuvent se concentrer sur des tâches d’analyse à valeur ajoutée.

Visionnez la vidéo témoignage de Léandre Bréhier, Directeur Contrôle de Gestion du Groupe Omnium :

Carte d'identité du client :

Le Groupe Omnium regroupe les enseignes textiles BURTON of LONDON, DEVRED, EURODIF soit 400 magasins. Son chiffre d’affaires consolidé de 2010 était de 467 M€ avec 3200 personnes employées.



 Retour à la page "Success Stories"