PIERRE FREY

Christine Koechlin
Directrice Administratif et Financier
CashSolve structure la façon d'aborder la prévision de trésorerie. Depuis un an que j'utilise ce logiciel, j'ai largement gagné en termes de cohérence et de fiabilité. Je suis sûre de mes chiffres, convaincue de la cohérence entre mes différents tableaux. Cette confiance dans les données m'aide dans le dialogue avec la direction générale et me met dans une situation plus confortable.

Fondé en 1935, le groupe Pierre Frey est devenu l'un des principaux éditeurs français de tissu d'ameublement haut de gamme. En 2003, il a également lancé une gamme d'objets de décoration et de mobilier. Il compte dix sociétés au total, cinq en France et cinq à l'étranger. Il réalise 70% de son chiffre d'affaires consolidé à l'export. Effectifs : 280 personnes CA consolidé  : 52 millions d'euros

Sa Directrice Administratif et Financier, Christine Koechlin témoigne :

Je considère que la prévision de trésorerie est l'un des fondamentaux de l'entreprise, sauf si elle dispose d'importantes liquidités. Une PME ne vit que par la trésorerie et elle doit pouvoir anticiper correctement l'évolution de ses besoins. Les méthodes pour fabriquer une prévision de trésorerie sont connues. Malgré tout, cela reste une discipline difficile à maîtriser.

Enjeux du projet

Simplifier et fiabiliser la fabrication des prévisions de trésorerie à un an.

La solution Cash Solve : structurante et fiable

CashSolve structure la façon d'aborder la prévision de trésorerie. Depuis un an que j'utilise ce logiciel, j'ai largement gagné en termes de cohérence et de fiabilité. Je suis sûre de mes chiffres, convaincue de la cohérence entre mes différents tableaux. Cette confiance dans les données m'aide dans le dialogue avec la direction générale et me met dans une situation plus confortable.

Des états de synthèse cohérents entre eux

Auparavant, nous utilisions des tableaux Excel que je trouvais très lourds, compliqués à manipuler et non fiables car sources d'erreurs. J'ai alors demandé à un consultant extérieur de mettre en place un modèle sur mesure mais toujours sur Excel. C'était déjà mieux mais pas idéal car encore très lourd à actualiser.

Puis, nous avons progressivement installé CashSolve en novembre 2006 sur quatre des cinq sociétés françaises, la cinquième étant un holding. Aujourd'hui, nous utilisons ce logiciel pour la prévision de trésorerie à un an. Il nous fournit quatre tableaux mensualisés : le bilan, le compte de résultats, le tableau de trésorerie et le tableau de financement. Ces tableaux sont cohérents entre eux et globalement fiables.

Une équipe compétente

Je déverse dans CashSolve le budget et la balance générale afin de fabriquer mon prévisionnel. Bientôt, je déverserai aussi mon réalisé de trésorerie pour effectuer des analyses comparatives. J'ai conscience qu'actuellement je n'utilise pas ce logiciel à 100%. Je pourrais notamment m'en servir pour ma prévision de trésorerie à trois mois.

Je sais que pour cette prochaine étape, je peux compter sur l'équipe de CashSolve. J'apprécie ses consultants dont l'expertise va au-delà de la mise en place et de l'utilisation de l'outil technique. Ils sont totalement compétents en matière financière.

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