L'Etablissement Français du Sang choisit Cash Modeling

 

EFS

Carte d'identité

L’EFS, Etablissement Français du Sang, est un établissement public de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Depuis sa création effective, le 1er janvier 2000, l’EFS est l’opérateur unique des activités de transfusion sanguine en France; à ce titre il assure, sur l’ensemble du territoire, les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.

Contexte

L’EFS, depuis sa création en 2000, a dégagé une capacité d’autofinancement suffisante pour couvrir ses investissements et son besoin en fond de roulement (BFR).
Depuis 2008, le niveau des investissements a augmenté et l’EFS examine à présent des nouvelles sources de financement qui soient plus adaptées à la nature de ses investissements.

Les objectifs du projet

Le contexte de changement de la stratégie de financement de l’EFS se traduit par :

  • - Une diversification des instruments de financement ;

  • - Une optimisation des placements ;

  • - Un pilotage de la trésorerie à zéro.

 
L’EFS a choisi l’outil de modélisation du budget de trésorerie Cash Modeling pour :
  • - Définir au mieux sa stratégie de financement moyen-long terme et valoriser son incidence sur le résultat financier ;

  • - Modéliser les besoins et excédents futurs de trésorerie afin d’éclairer la négociation des lignes de crédit ;

  • - Tester en temps réel la capacité de la trésorerie à absorber les actions prévues ;

  • - Calculer les frais ou produits financiers budgétaires ;

  • - Permettre un pilotage optimal et pertinent du cash et de la dette par l’intermédiaire d’indicateurs financiers de performance.

 

 

 

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