Nos Clients

Témoignages clients
Piloter le prévisionnel de trésorerie avec une méthode fiable et robuste
Jérôme Chaplin
Directeur Financier Groupe

“Le gain de temps grâce à Cash Modeling permet de se décharger de la production pure des états pour se consacrer à l’analyse, la prévision, la prise de décision, la gestion des placements financiers et tous types d’arbitrages. “ La prévision de trésorerie s’adresse à la direction générale, aux actionnaires et est également utilisée dans la communication avec nos partenaires extérieurs : banques, financements...

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Mettre sous contrôle la trésorerie, l’endettement et les financements du Groupe
CLÉMENT LETOURNEUX
Directeur Financement et Trésorerie

“Bénéficier d’une excellente compréhension des flux de trésorerie permet d’identifier les leviers les plus générateurs de cash et de les piloter. Il nous faut mettre en place des moyens très efficaces pour dégager rapidement du cash de l’exploitation : contrat d’affacturage client, amélioration de notre rating et par conséquent des conditions de paiement fournisseurs.”Particulièrement utiles à la direction générale...

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Fiabiliser les prévisions de trésorerie dans un groupe en LBO et en forte croissance
RICHARD BROZAT
Directeur Administratif et Financier

“Je possède vraiment une culture cash. Je suis donc convaincu, par principe, de la nécessité de piloter au plus près son cash prévisionnel. Avec un BFR conséquent et une activité en croissance, la question du cash est d’autant plus vitale. A cela s’ajoute la situation en LBO, avec des covenants à respecter, des échéances à surveiller comme « le lait sur le feu », une demande forte de mes actionnaires financiers de réduire la...

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Disposer d'un process fiable et sécurisé de prévision de flux de trésorerie et de positions de bilan
MARC LECOMTE
Directeur Trésorerie France

"CashSolve nous a permis, de reprendre la main sur nos prévisions de capitaux moyens, d’assurer la cohérence entre les prévisions de trésorerie et le bilan prévisionnel, de gagner en sécurité et en intégration avec les systèmes comptables et budgétaires existants". Le groupe avait développé son propre modèle de prévision de trésorerie et de bilan sur Excel. Le temps passé à produire ces informations tous les mois était devenu...

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Définir la stratégie de financement moyen et long terme
ADRIEN DUPIN DE SAINT CYR
Responsable Financement et Trésorerie

“ Pour la Direction générale : il est primordial d’avoir une vision de l’impact «cash» des décisions stratégiques qui sont prises. L’EFS doit se réinterroger en permanence au regard des problématiques de mise en concurrence, de financement et d’équilibre budgétaire. Pour le Service Trésorerie et Financement : la priorité est de préserver les grands équilibres financiers notamment de minimiser les frais financiers, par...

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Suivre les indicateurs de génération prévisionnelle de trésorerie et professionnaliser la communication financière
YANN FEJAN
Contrôleur Financier Groupe

“ Nous voulons renforcer la fiabilité de nos prévisions. Nous souhaitons présenter à nos partenaires financiers un process de prévision qui s’appuie sur un outil connu, et qui soit plus professionnel qu’Excel. Désormais, nous pouvons appréhender relativement facilement la notion d’intra groupe avec une vision de la trésorerie Groupe beaucoup plus fine.

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Mettre sous surveillance les variations de BFR et gérer la forte saisonnalité de l'activité
Bertrand Vanney
Trésorier Groupe

Notre activité implique une gestion au plus juste des tensions sur les flux de cash liées aux campagnes d’achat. Il est indispensable d’avoir une analyse des TFT et de surveiller étroitement les variations de BFR. Nous pouvons anticiper le financement par factor et modéliser l’impact sur la partie encaissement pour calculer le besoin net de trésorerie. La richesse d’analyse de l’outil permet de prendre des décisions...

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Rentrer dans un process mensuel d'anticipation des niveaux prévisionnels de cash et d'endettement MLT
Léandre Brehier
Directeur de Contrôle de Gestion

“Cash Modeling a été choisi pour intégrer la prévision de trésorerie dans le processus de reporting financier mensuel, grâce à l’industrialisation des process d’actualisation . On acquiert une culture financière au sein du Groupe et des enseignes qui le composent qui font que aujourd’hui, ces étapes de prévisions font partie des processus courants, et il est impensable de faire machine arrière aujourd’hui ! C’est une une...

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Maîtriser les risques de liquidité à court terme
Jonathan Alner
Responsable des Prévisions de Trésorerie du Groupe

“Nous devons maîtriser le risque de liquidité à court terme, donc c’est vraiment du cash management hebdomadaire. Cash Modeling nous permet de répondre aux obligations de reporting auprès de nos actionnaires et des prêteurs et nous donne une vision prospective de notre activité avec calcul de nos ratios de dette/EBITDA futurs. C'est un outil structurant qui nous guide dans nos décisions d'investissement ou de cession.”

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Un suivi régulier du cash : prévisions glissantes sur 5 semaines, sur un rythme hebdomadaire
José-Manuel SanchezL SANCHEZ
Responsable Consolidation et Reporting Groupe

“Pour la Direction Financière Groupe, il est nécessaire d'avoir un outil de pilotage et de diffusion de la culture cash dans le groupe. Nous souhaitions améliorer la communication d’information financière à usage interne : le pilotage des covenants, de la trésorerie glissante, de la dette nette etc. Cela permet de faire un retour aux entités sur les écarts constatés. “

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Améliorer la vision cash grâce à la finesse du reporting
Nathalie Régnier
Chargée de Gestion Trésorerie Groupe

“Cash Reporting nous a permis de gagner énormément de temps au niveau des analyses grâce à un processus de production de la donnée moins chronophage. L’objectif était d’avoir rapidement et facilement des données plus fiables permettant de prendre des décisions de gestion, en fonction du prévisionnel, et d’avoir une vue d’ensemble du cash dans le Groupe à tout moment.”

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