Tréso News

Pilotage des covenants bancaires, comment faire ?

Un nouvel article issu de notre conférence débat entre David Brault, Directeur Associé d Objectif Cash et Clément Letourneux, cette fois-ci sur le chapitre du pilotage des covenants bancaires, qui incombe également au Trésorier.Respect ...

FRAUDE et sécurisation des paiements

Un nouvel article issu des échanges entre David Brault, Directeur Associé d Objectif Cash et  Clément Letourneux, DAF et Ex Directeur de la Trésorerie et du Financement.Cette fois, il s’agit de la fraude aux paiements, à ...

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Agenda des événements : novembre et décembre 2019

Découvrez l'agenda des événements ACA pour novembre et décembre. De multiples occasions de rencontrer nos experts et de networker !Les Journées de l'AFTE 2019 - 19 et 20 novembreACA est une nouvelle fois partenaire de l'évé...

Partenariat THÉTYS et SiS-id

Thetys développe une APi avec SiS-id pour répondre aux enjeux de sécurité des paiements. À la demande de nos clients communs, ACA et SiS-id sont devenus partenaires.Une expérience unique de sécurisation des paiements grâ...

ACA partenaire des Journées de l’AFTE 2019

ACA est une nouvelle fois partenaire des Journées de l'AFTE ! Retrouvez-nous au stand n°10 pour rencontrer nos experts !ACA est expert dans la gestion des flux bancaires et financiers avec nos gammes THETYS  et CASHSOLVE.La gamme THETYS ...

Le cash est vertueux : je, tu, il, nous devons tous “penser” cash !

Retrouvez le débat entre David Brault, Directeur Associé d'Objectif Cash, et Clément Letourneux, qui a eu lieu au sein d’ACA lors de notre conférence “Trésorier & DAF, un duo Gagnant ”. Dans cet article, il ...

Méthode directe ou indirecte : laquelle privilégier ?

Devant une assemblée de DAFS et Trésoriers, David Brault, Directeur Associé d'Objectif Cash et partenaire d’ACA, interviewait Clément Letourneux, sur sa vision des métiers et responsabilités du Trésorier, poste que ce dernier ...

Le Trésorier peut-il devenir DAF ? Témoignage de Clément Letourneux

De Trésorier à DAF... Histoire d'une carrière ! Notre témoin, Clément Letourneux, répondait aux questions de David Brault, Directeur Associé d'Objectif Cash et partenaire d’ACA.David Brault : "Clément Letourneux,  vous avez passé 20 ans de ...

Evénement VIP ACA

ACA organise le jeudi 17 octobre 2019 un événement VIP à la Philharmonie de Paris.Vous souhaitez participer ? Contactez votre commercial dédié

RDV partenaires septembre 2019

RDV le jeudi 19 septembre à 19h30 dans nos locaux !Après la pause estivale, retrouvons-nous pour échanger sur les projets à venir et célébrer la rentrée.Nous avons le plaisir d'accueillir nos partenaires dans nos bureaux pour une ...

Conférence des Trésoriers et DAF

ACA organise une conférence Trésoriers et DAF le jeudi 12 septembre 2019. La conférence sera co-animée par David Brault, Directeur Associé Objectif Cash, et Thomas Le Meur, Responsable commercial ACA. DAF et Trésorier pro actifs pour ...

Agenda des événements de la rentrée

Découvrez en avant-première et en exclusivité le programme de nos événements. Réservez dès maintenant votre agenda !SEPTEMBRE12 septembre : Conférence Trésorier - DAF : le "duo gagnant"Nous avons le plaisir de vous convier à ...

Faites parler vos prévisions avec Cash Modeling !

CASH MODELING : le logiciel de modélisation financière 90% de nos clients ont quitté leur tableur pour adopter Cash Modeling...Optez pour une modélisation complète du cash et des états financiers prévisionnels.Cash Modeling est un ...

Best practices : Optimiser sa trésorerie à court terme, l’anticiper à moyen terme

Prévisions de trésorerie court terme ou moyen terme ? Protéger l’entreprise, c’est savoir gérer et maîtriser sa trésorerie. La gérer consiste à maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux échéances ...

Interview de Nathalie REGNIER, utilisatrice Cash reporting

Carte d'identité Groupe International Secteur industrielEutelsat SA est l’un des plus grands opérateurs de satellites commerciaux du monde, à la tête d’une flotte de 37 satellites couvrant l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amé...

Interview de Jonathan ALNER, utilisateur de CASHSOLVE

Carte d'identité de VivarteVIVARTE est un groupe français de la mode, de la chaussure et de la maroquinerie avec des enseignes connues de tous : Les Halles, Caroll, Minelli, San Marina et Cosmoparis. Le Groupe a réalisé ...

ACA à la rencontre des Trésoriers de demain !

Au printemps, ACA part à la rencontre des graines de Trésoriers au sein de plusieurs écoles : IGR Rennes, La Sorbonne et L'ESLSCA.Futurs prescripteurs de solutions de Trésorerie, il nous paraît important de communiquer sur les bienfaits ...

Pouvoirs bancaires : Dématérialisation et Risk Management

Dans le cadre du Benchmark FINSERVICES concernant l’organisation de la Trésorerie et les cartographies des paiements, nous observons le développement des bonnes pratiques de risk management. Les groupes renforcent, notamment, leurs dispositifs avec des modules de ...

Fiabilité des données, agilité & productivité

Des prévisions agiles Selon la dernière étude menée par PWC et la DFCG sur les priorités 2019 des Directeurs Financiers, “ plus de la moitié des Directeurs Financiers envisage de porter une attention particulière au suivi ...

Interview de Rozenn BELLION SEITE, utilisatrice de THÉTYS PAYMENT

AG2R LA MONDIALE est le spécialiste de la protection sociale et patrimoniale. Il répond à tous les besoins fondamentaux de ses assurés chaque jour et tout au long de la vie, directement ou par l’intermé...

Evaluez et contrôlez le coût de vos services bancaires !

À l’échelle d’un Groupe, le coût global des services bancaires peut atteindre des montants significatifs s’il n’est pas monitoré. Cette responsabilité incombe au trésorier qui doit rester vigilant et s’outiller pour évaluer ce ...

Le « doublé » gagnant : logiciels de Gestion et de Modélisation de Prévisions de Trésorerie

Gestion ET modélisation de prévisions de trésorerie ? C'est le doublé gagnant proposé par ACA au travers de ses solutions logicielles Thétys et CashSolve. Les explications de Jean-Baptiste Auzou, Directeur Général d'ACA. Vous ...

Le trésorier, garant de la conformité des paiements

Pourquoi la conformité des paiements revient au Trésorier ? Vous êtes Trésorier dans une configuration Groupe sur un périmètre géographique élargi comprenant des pays “sensibles” au regard du contexte géopolitique. Ultime chaînon avant ...

Visibilité sur le cash : quel pilote êtes-vous ?

Dans notre dernière publication, nous avions listé 7 points* pour améliorer le pilotage de prévisions de trésorerie. Piloter, c’est avoir une VISIBILITE en temps réel, afin de surveiller au plus près vos indicateurs ...

Atelier Universwiftnet 2019 : Cash Forecasting

ACA est une nouvelle fois partenaire d'UniverswiftNet le mardi 19 mars 2019 au Palais Brongniart. Nos experts auront le plaisir de vous retrouver lors d'un atelier à 9h30."CASH FORECASTING : comment adapter méthodologie et organisation du process ?"Nos experts ACA vous ...

Après l’AFTE, où en êtes-vous avec le BAM eBam?

BAM, eBAM : retour des journées AFTE Lors des Journées de l'AFTE, Eric GAYNO est intervenu lors de l'atelier : "Toutes les clés pour aborder l'eBAM". Nous avons constaté, en ces Journées de l'AFTE, que le niveau ...

Interview de Jérôme Chaplin, utilisateur Cashsolve

Piloter le prévisionnel de trésorerie avec une méthode fiable et robuste Carte d’identité ETI Secteur industriel Le Groupe PIERRE HENRY, une ETI familiale en place depuis 45 ans, s'est imposée comme le leader français ...

Projections 2019, prévisions, collecte des données, ça avance comment chez vous ?

Projections budgétaires et prévisions, simplifiez-vous la vie ! Un petit billet, qui fait écho à une discussion récente avec un ami, responsable financier d’un Groupe de Retail. A la question habituelle “ Comment vas-tu ? Ton boulot ?” La ré...

ACA expert de la Trésorerie et partenaire des Journées AFTE 2018 !

ACA partenaire des Journées de l'AFTE ACA est expert dans la gestion des flux bancaires et financiers depuis 2014 avec la gamme THÉTYS :Mandats  Tréso Payment  PouvoirsCes solutions permettent de sécuriser, simplifier vos flux de ...

Les 3 fondamentaux de la fabrication des prévisions de trésorerie

La fabrication de vos prévisions de trésorerie passe nécessairement par une méthodologie structurante et pérenne.Ne perdez pas de vue  l’objectif de vos prévisions. Elles ne sont PAS une suite de chiffres ...

Maîtrisez votre Cash, Améliorez la rentabilité de votre entreprise ! Découvrez nos formations

Maîtriser votre Cash et améliorez la rentabilité de votre entreprise  ACA a lancé un programme de formation sur le cash pour ce deuxième semestre. Ceci répond à une demande des financiers que nous rencontrons réguliè...

La Culture Cash par le jeu, pour quoi faire ?

Culture cash par le jeu ? Vous plaisantez ? La pédagogie ludique est courante dans les thèmes de la communication, du team building mais reste peu répandue dans l’univers des financiers.Yves Peccaud, dirigeant de Culture Cash, ...

Vous êtes plutôt Culture Cash ou Culture Ebidta ?

Culture Cash ou Ebitda ? Yves Peccaud est spécialiste de la culture cash et de la création de valeur dans les entreprises. Il s’appuie sur une solide expérience de contrôleur puis DAF d’entreprises appartenant à ...

Découvrez notre agenda de la rentrée !

À la Rentrée, ACA vous invite !La rentrée de septembre est un moment clé pour tous : Le mois de Septembre est le moment idéal pour prendre de la hauteur sur nos activités professionnelles et finaliser les ...

Les 5 bonnes questions à vous poser pour réussir votre budget de trésorerie !

Budget de trésorerie : testez votre modèle prédictif Le dernier trimestre pour les financiers correspond à la période du budget de trésorerie et la préparation des clôtures. Dans cette période chargée, prenez ...

Découvrez le rôle du Cash Controller : garant de la diffusion de la Culture Cash !

Le Cash Controller est une fonction qui a émergé suite à l'évolution du métier des Trésoriers. Nous sommes allés à la rencontre d'Alain Vinay, consultant Trésorerie pour les entreprises et formateur dans de nombreuses structures, notamment à ...

Formations Culture Cash : Démystifiez les concepts, comprenez les mécanismes, repartez avec des éléments concrets !

Encore une innovation chez ACA !Maîtriser le cash est une nécessité : à travers nos échanges quotidiens avec de nombreux responsables financiers, nous avons constaté que la tâche est ardue. Les financiers nous ont confié leur besoin de ...

Mettre sous contrôle la trésorerie, l’endettement et les financements – MBWS

Carte d’identité  MBWS (MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS) est un groupe de vins et spiritueux implanté principalement en Europe et aux Etats-Unis. Le Groupe dispose d’un riche portefeuille de marques leaders, notamment avec six marques « piliers »....

Disposer d’une prévision de trésorerie fiable et actualisée

Mieux vaut prévenir que réagir Les dirigeants savent qu’en matière de trésorerie, l’anticipation est le seul moyen d’éviter les mauvaises surprises : mieux vaut prévenir que réagir et cela d’autant ...

Qu’est-ce-que la prévision de trésorerie ?

La prévision de trésorerie trouve des formes très diverses selon : Son horizon (court terme, moyen terme ou long terme)  Le découpage de l'horizon (jour, semaine, décade, mois, trimestre)  La périodicité de mise à jour ...

Fiabiliser les prévisions de trésorerie dans un groupe en LBO et en forte croissance

Carte d'identité  Le Groupe HBF évolue depuis 20 ans dans le secteur du négoce de matériel électrique. Il est spécialisé dans trois domaines : l’équipement électrique, l’éclairage et la décoration, et plus récemment ...

Définir la stratégie de financement moyen et long terme

Carte d’identité  L’Etablissement Français du Sang (EFS) est composé de 17 établissements régionaux. Il gère les activités de collecte, de préparation, de qualification et de distribution des produits sanguins labiles et alimente ...

Suivre les indicateurs de génération prévisionnelle de trésorerie et professionnaliser la communication financière

Carte d'identité de CenexiGroupe industriel européen de façonnage pharmaceutique Le groupe CENEXI, détenu par la Holding Phinex, est constitué de 3 filiales. Cenexi et Cenexi Services, situés en France, et une filiale en Belgique Cenexi ...

Interview de José-Manuel Sanchez, utilisateur de Cash Reporting

Des prévisions glissantes sur 5 semaines, sur un rythme hebdomadaire pour a voir un suivi régulier du cash : Carte d’identité Leader européen de la prestation technique audiovisuelleEuro Media Group est un groupe européen pré...

Rassurer les partenaires financiers avec un pilotage fiable et actualisé du cash et de la dette

Carte d’identité Leader du négoce de chaussures en France Le Groupe Royer est un groupe spécialisé dans le négoce de la chaussure. Leader en France et un des principaux acteurs sur le marché européen, ...

Avec CashSolve, le groupe Omnium dynamise le pilotage de son prévisionnel de trésorerie

Carte d'identité  Le Groupe Omnium regroupe les enseignes textiles BURTON of LONDON, DEVRED 1902, BOUCHARA soit 545 magasins. Son chiffre d’affaires consolidé de 2010 était de 651 M€ avec 3200 personnes employées. Le contexte du projet  En 2007, le groupe Omnium, aidé ...

Carrefour choisit CashSolve pour fiabiliser ses prévisions de trésorerie et de bilan

Disposer d'un process fiable et sécurisé de prévision de flux de trésorerie et de positions de bilan Carte d’identité Leader français de la grande distributionNous sommes allés à la rencontre de Marc Lecomte, ...