Les indispensables pour piloter votre trésorerie

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Les indispensables pour piloter votre trésorerie

Etes-vous « vraiment » bien équipés ?

Plus que jamais, les trésoriers ont en charge l’équilibre financier de leur entreprise. Ils doivent sans cesse surveiller l’état des liquidités au jour le jour, tout en gardant un œil sur l’horizon moyen et long terme pour se projeter. Pas facile en cette période troublée, d’autant qu’à ceci s’ajoutent des menaces récurrentes de tentative de fraude aux paiements. L’automatisation possible de certaines tâches permet de soulager quelque peu la journée du trésorier, s’il peut s’appuyer sur des outils métiers fiables et sécurisés.

Cash Management et Payment Factory

LOGO-THETYSLa gestion de la trésorerie quotidienne, la communication bancaire, la gestion des pouvoirs bancaires nécessitent de nombreux contrôles, encore trop souvent fait manuellement. Perte de temps, sources d’erreurs, et même, parfois, défaut de connaissances en temps réel ( listes noires des sanctions etc….), qui peuvent s’avérer être très pénalisantes, pour l’entreprise, voire pour le trésorier lui-même. La gamme Thétys pallie ces dangers et améliore significativement la productivité, en supprimant les tâches à faible valeur ajoutée, via l’automatisation.

La prévision de trésorerie

La prévision du cash, la construction du budget, l’arbitrage sur les placements et investissements sont également les enjeux qui préoccupent bon nombre de Directions du Financement et de la Trésorerie. Cette année, la projection financière ne se basera pas sur l’historique des années précédentes. Il faut donc réfléchir à des hypothèses et lancer des scenarios pour simuler au mieux, avant de prendre des décisions stratégiques. CashSolve est souvent plébiscité comme le meilleur outil du marché des prévisions de cash, de par sa puissance et son agilité.

 

ACA  propose à tous les trésoriers ces « indispensables » pour 2021 et anticiper sereinement l’avenir.

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